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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1230元
- 基金经理：
- 叶文博,黄波
- 成立日期：
- 2018-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2579 |
1.3809 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
1.2594 |
1.3824 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
1.2568 |
1.3798 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.2549 |
1.3779 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
1.2570 |
1.3800 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.2575 |
1.3805 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
1.2548 |
1.3778 |
0.0054 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.2500 |
1.3730 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.2509 |
1.3739 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2500 |
1.3730 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.2518 |
1.3748 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.2502 |
1.3732 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2503 |
1.3733 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.2484 |
1.3714 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2477 |
1.3707 |
0.0036 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.2445 |
1.3675 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.2433 |
1.3663 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.2440 |
1.3670 |
0.0068 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.2379 |
1.3609 |
-0.0045 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.2419 |
1.3649 |
-0.0025 |
-0.18 |