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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3708元
- 基金经理：
- 高燕芸,王莉
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
27.06 |
|
3.46% |
| 2 |
格力电器 |
14.70 |
|
1.88% |
| 3 |
晨光股份 |
10.70 |
|
1.37% |
| 4 |
新致软件 |
8.24 |
|
1.05% |
| 5 |
中闽能源 |
7.21 |
|
0.92% |
| 6 |
东方电缆 |
7.06 |
|
0.90% |
| 7 |
昂立教育 |
6.39 |
|
0.82% |
| 8 |
中矿资源 |
4.46 |
|
0.57% |
| 9 |
云铝股份 |
4.12 |
|
0.53% |
| 10 |
龙佰集团 |
3.89 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出口行二级资本债01A |
204.04 |
2.00 |
26.12% |
| 2 |
25贴债23 |
149.92 |
1.50 |
19.19% |
| 3 |
25国债01 |
110.85 |
1.10 |
14.19% |
| 4 |
20进出11 |
56.16 |
0.50 |
7.19% |
| 5 |
25招路K1 |
50.44 |
0.50 |
6.46% |
| 6 |
兴业转债 |
4.35 |
0.00 |
0.56% |
| 7 |
科利转债 |
4.00 |
0.00 |
0.51% |
| 8 |
上银转债 |
3.31 |
0.00 |
0.42% |
| 9 |
国投转债 |
2.92 |
0.00 |
0.37% |
| 10 |
浦发转债 |
2.33 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
1.19% |
1.36% |
2.45% |
5.46% |
1.13% |
11.28% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
6962/10636 |
8079/10636 |
6773/10636 |
8506/10636 |
8404/10636 |
8173/10636 |
5883/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0925 |
1.4633 |
0.0093 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
1.0859 |
1.4567 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
1.0839 |
1.4547 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0837 |
1.4545 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
1.0851 |
1.4559 |
0.0022 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-01 |
2024-11-05 |
2024-11-05 |
2024-11-06 |
0.0974 |
| 2021-07-07 |
2021-07-09 |
2021-07-09 |
2021-07-12 |
0.0508 |
| 2021-01-20 |
2021-01-22 |
2021-01-22 |
2021-01-25 |
0.0356 |
| 2020-10-23 |
2020-10-26 |
2020-10-26 |
2020-10-27 |
0.0546 |
| 2020-07-16 |
2020-07-16 |
2020-07-16 |
2020-07-17 |
0.0606 |
