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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3708元
- 基金经理：
- 高燕芸,王莉
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
18.69 |
|
2.49% |
| 2 |
昂立教育 |
18.35 |
|
2.44% |
| 3 |
格力电器 |
14.88 |
|
1.98% |
| 4 |
新致软件 |
10.11 |
|
1.35% |
| 5 |
共创草坪 |
8.21 |
|
1.09% |
| 6 |
中闽能源 |
7.59 |
|
1.01% |
| 7 |
晨光股份 |
7.04 |
|
0.94% |
| 8 |
中矿资源 |
7.07 |
|
0.94% |
| 9 |
中国船舶 |
6.98 |
|
0.93% |
| 10 |
安克创新 |
4.58 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出口行二级资本债01A |
201.82 |
2.00 |
26.88% |
| 2 |
25国债01 |
111.23 |
1.10 |
14.81% |
| 3 |
25国开20 |
99.46 |
1.00 |
13.25% |
| 4 |
23国开07 |
50.74 |
0.50 |
6.76% |
| 5 |
25招路K1 |
50.72 |
0.50 |
6.75% |
| 6 |
兴业转债 |
4.35 |
0.00 |
0.58% |
| 7 |
兴业转债 |
4.35 |
0.00 |
0.58% |
| 8 |
科利转债 |
3.80 |
0.00 |
0.51% |
| 9 |
科利转债 |
3.80 |
0.00 |
0.51% |
| 10 |
上银转债 |
3.43 |
0.00 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.43% |
-1.03% |
0.29% |
0.60% |
3.78% |
0.29% |
9.73% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5361/10858 |
3015/10858 |
4804/10858 |
4566/10858 |
7703/10858 |
4859/10858 |
5332/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0834 |
1.4542 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
1.0860 |
1.4568 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
1.0877 |
1.4585 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0871 |
1.4579 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
1.0878 |
1.4586 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-01 |
2024-11-05 |
2024-11-05 |
2024-11-06 |
0.0974 |
| 2021-07-07 |
2021-07-09 |
2021-07-09 |
2021-07-12 |
0.0508 |
| 2021-01-20 |
2021-01-22 |
2021-01-22 |
2021-01-25 |
0.0356 |
| 2020-10-23 |
2020-10-26 |
2020-10-26 |
2020-10-27 |
0.0546 |
| 2020-07-16 |
2020-07-16 |
2020-07-16 |
2020-07-17 |
0.0606 |
