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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小商品城 |
0.62 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2274.56 |
22.60 |
4.51% |
| 2 |
25国债01 |
161.24 |
1.60 |
0.32% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
2.61% |
0.46% |
18.55% |
20.10% |
20.10% |
27.60% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3308/6529 |
3372/6529 |
2858/6529 |
2904/6529 |
3439/6529 |
3392/6529 |
2749/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0030 |
0.21% |
