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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小商品城 |
0.62 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2274.56 |
22.60 |
4.51% |
| 2 |
25国债01 |
161.24 |
1.60 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.60% |
3.49% |
1.67% |
19.91% |
27.90% |
2.60% |
26.56% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4441/6543 |
4336/6543 |
3661/6543 |
3131/6543 |
3522/6543 |
4593/6543 |
3197/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0089 |
0.60% |
| 2026-01-09 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0062 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0113 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0213 |
1.44% |
