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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2018-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
7537.20 |
|
1.60% |
| 2 |
金诚信 |
6434.42 |
|
1.36% |
| 3 |
中材科技 |
5352.37 |
|
1.13% |
| 4 |
三美股份 |
5148.51 |
|
1.09% |
| 5 |
瑞芯微 |
4824.31 |
|
1.02% |
| 6 |
科沃斯 |
4597.77 |
|
0.97% |
| 7 |
华工科技 |
4509.32 |
|
0.95% |
| 8 |
艾力斯 |
4500.39 |
|
0.95% |
| 9 |
亚钾国际 |
4404.67 |
|
0.93% |
| 10 |
芯动联科 |
4372.73 |
|
0.93% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.10% |
11.19% |
9.05% |
28.61% |
42.22% |
7.27% |
27.90% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
1577/6553 |
1879/6553 |
2063/6553 |
2111/6553 |
2187/6553 |
2194/6553 |
3056/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
3.4592 |
3.4592 |
0.0127 |
0.37% |
| 2026-01-15 |
3.4465 |
3.4465 |
0.0232 |
0.68% |
| 2026-01-14 |
3.4233 |
3.4233 |
0.0069 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
3.4164 |
3.4164 |
-0.0334 |
-0.97% |
| 2026-01-12 |
3.4498 |
3.4498 |
0.0486 |
1.43% |
