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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2018-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.4592 |
3.4592 |
0.0127 |
0.37 |
| 2026-01-15 |
3.4465 |
3.4465 |
0.0232 |
0.68 |
| 2026-01-14 |
3.4233 |
3.4233 |
0.0069 |
0.20 |
| 2026-01-13 |
3.4164 |
3.4164 |
-0.0334 |
-0.97 |
| 2026-01-12 |
3.4498 |
3.4498 |
0.0486 |
1.43 |
| 2026-01-09 |
3.4012 |
3.4012 |
0.0583 |
1.74 |
| 2026-01-08 |
3.3429 |
3.3429 |
-0.0114 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
3.3543 |
3.3543 |
0.0126 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
3.3417 |
3.3417 |
0.0580 |
1.77 |
| 2026-01-05 |
3.2837 |
3.2837 |
0.0709 |
2.21 |
| 2025-12-31 |
3.2128 |
3.2128 |
-0.0061 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
3.2189 |
3.2189 |
0.0073 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
3.2116 |
3.2116 |
-0.0150 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
3.2266 |
3.2266 |
0.0204 |
0.64 |
| 2025-12-25 |
3.2062 |
3.2062 |
0.0149 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
3.1913 |
3.1913 |
0.0326 |
1.03 |
| 2025-12-23 |
3.1587 |
3.1587 |
0.0083 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
3.1504 |
3.1504 |
0.0257 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
3.1247 |
3.1247 |
0.0248 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
3.0999 |
3.0999 |
-0.0174 |
-0.56 |