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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 时赟超
- 成立日期：
- 2018-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
富维股份 |
40.70 |
|
0.59% |
| 2 |
天地数码 |
40.85 |
|
0.59% |
| 3 |
高测股份 |
40.20 |
|
0.58% |
| 4 |
百龙创园 |
39.74 |
|
0.58% |
| 5 |
大丰实业 |
40.27 |
|
0.58% |
| 6 |
奥士康 |
40.18 |
|
0.58% |
| 7 |
百隆东方 |
39.43 |
|
0.57% |
| 8 |
中创物流 |
37.89 |
|
0.55% |
| 9 |
共创草坪 |
37.83 |
|
0.55% |
| 10 |
仙乐健康 |
37.24 |
|
0.54% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
3.92% |
8.87% |
19.58% |
45.35% |
8.64% |
50.37% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
-0.95% |
1.33% |
14.34% |
21.39% |
1.81% |
14.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
1.51% |
5.63% |
15.09% |
25.37% |
4.92% |
19.42% |
| 同类型阶段排名 |
3300/10765 |
2263/10765 |
3077/10765 |
3674/10765 |
2121/10765 |
2395/10765 |
1343/10765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.7457 |
3.4206 |
0.0031 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
1.7430 |
3.4158 |
0.0034 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
1.7402 |
3.4109 |
0.0258 |
1.27% |
| 2026-02-06 |
1.7183 |
3.3722 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
1.7158 |
3.3677 |
-0.0171 |
-0.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.1900 |
