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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 时赟超
- 成立日期：
- 2018-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6068 |
3.1751 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
1.6043 |
3.1707 |
0.0031 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.6017 |
3.1661 |
-0.0051 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.6060 |
3.1737 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.6055 |
3.1728 |
0.0123 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
1.5951 |
3.1545 |
0.0165 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
1.5811 |
3.1297 |
-0.0038 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
1.5843 |
3.1354 |
0.0126 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
1.5736 |
3.1165 |
0.0230 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
1.5541 |
3.0820 |
0.0065 |
0.36 |
| 2025-12-17 |
1.5486 |
3.0723 |
0.0167 |
0.92 |
| 2025-12-16 |
1.5345 |
3.0474 |
-0.0204 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.5518 |
3.0779 |
-0.0053 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.5563 |
3.0859 |
0.0059 |
0.32 |
| 2025-12-11 |
1.5513 |
3.0771 |
-0.0220 |
-1.18 |
| 2025-12-10 |
1.5699 |
3.1099 |
0.0056 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
1.5652 |
3.1016 |
-0.0111 |
-0.60 |
| 2025-12-08 |
1.5746 |
3.1182 |
0.0061 |
0.33 |
| 2025-12-05 |
1.5694 |
3.1090 |
0.0186 |
1.01 |
| 2025-12-04 |
1.5537 |
3.0813 |
-0.0073 |
-0.40 |