加载中...
- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 时赟超
- 成立日期：
- 2018-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.7457 |
3.4206 |
0.0032 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.7430 |
3.4158 |
0.0033 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.7402 |
3.4109 |
0.0259 |
1.27 |
| 2026-02-06 |
1.7183 |
3.3722 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.7158 |
3.3677 |
-0.0171 |
-0.84 |
| 2026-02-04 |
1.7303 |
3.3934 |
0.0099 |
0.49 |
| 2026-02-03 |
1.7219 |
3.3785 |
0.0441 |
2.21 |
| 2026-02-02 |
1.6846 |
3.3126 |
-0.0580 |
-2.83 |
| 2026-01-30 |
1.7337 |
3.3994 |
-0.0102 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
1.7423 |
3.4146 |
-0.0077 |
-0.37 |
| 2026-01-28 |
1.7488 |
3.4261 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.7483 |
3.4252 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2026-01-26 |
1.7534 |
3.4342 |
-0.0109 |
-0.52 |
| 2026-01-23 |
1.7626 |
3.4504 |
0.0251 |
1.22 |
| 2026-01-22 |
1.7414 |
3.4130 |
0.0096 |
0.47 |
| 2026-01-21 |
1.7333 |
3.3987 |
0.0163 |
0.80 |
| 2026-01-20 |
1.7195 |
3.3743 |
0.0053 |
0.26 |
| 2026-01-19 |
1.7150 |
3.3663 |
0.0252 |
1.26 |
| 2026-01-16 |
1.6937 |
3.3287 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-01-15 |
1.6916 |
3.3250 |
0.0034 |
0.17 |