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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 时赟超
- 成立日期：
- 2018-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大华股份 |
70.53 |
|
0.60% |
| 2 |
海星股份 |
64.40 |
|
0.55% |
| 3 |
宁德时代 |
60.30 |
|
0.52% |
| 4 |
康希诺 |
60.47 |
|
0.52% |
| 5 |
今天国际 |
58.25 |
|
0.50% |
| 6 |
闻泰科技 |
56.71 |
|
0.49% |
| 7 |
深赛格 |
55.92 |
|
0.48% |
| 8 |
圣农发展 |
55.17 |
|
0.47% |
| 9 |
科美诊断 |
53.40 |
|
0.46% |
| 10 |
荣盛石化 |
52.11 |
|
0.45% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.73% |
2.79% |
3.87% |
20.64% |
38.28% |
38.28% |
49.27% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1869/10633 |
3988/10633 |
1583/10633 |
3455/10633 |
2339/10633 |
2311/10633 |
1145/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6068 |
3.1751 |
0.0029 |
0.15% |
| 2025-12-30 |
1.6043 |
3.1707 |
0.0031 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
1.6017 |
3.1661 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
1.6060 |
3.1737 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.6055 |
3.1728 |
0.0123 |
0.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.1900 |
