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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时赟超
- 成立日期：
- 2018-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大华股份 |
70.53 |
|
0.60% |
| 2 |
海星股份 |
64.40 |
|
0.55% |
| 3 |
宁德时代 |
60.30 |
|
0.52% |
| 4 |
康希诺 |
60.47 |
|
0.52% |
| 5 |
今天国际 |
58.25 |
|
0.50% |
| 6 |
闻泰科技 |
56.71 |
|
0.49% |
| 7 |
深赛格 |
55.92 |
|
0.48% |
| 8 |
圣农发展 |
55.17 |
|
0.47% |
| 9 |
科美诊断 |
53.40 |
|
0.46% |
| 10 |
荣盛石化 |
52.11 |
|
0.45% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.55% |
7.33% |
7.46% |
23.47% |
50.03% |
4.55% |
49.43% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3103/10636 |
2646/10636 |
1398/10636 |
3795/10636 |
2194/10636 |
3396/10636 |
1357/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6799 |
3.3043 |
0.0228 |
1.16% |
| 2026-01-08 |
1.6606 |
3.2702 |
0.0098 |
0.50% |
| 2026-01-07 |
1.6523 |
3.2555 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
1.6500 |
3.2515 |
0.0277 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
1.6266 |
3.2101 |
0.0234 |
1.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.1900 |
