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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张彩婷,何龙
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
130.89 |
|
9.40% |
| 2 |
中际旭创 |
125.14 |
|
8.99% |
| 3 |
腾讯控股 |
115.01 |
|
8.26% |
| 4 |
新易盛 |
106.07 |
|
7.62% |
| 5 |
恺英网络 |
66.55 |
|
4.78% |
| 6 |
长飞光纤光缆 |
62.64 |
|
4.50% |
| 7 |
香港交易所 |
56.50 |
|
4.06% |
| 8 |
源杰科技 |
54.70 |
|
3.93% |
| 9 |
伟创电气 |
54.41 |
|
3.91% |
| 10 |
国金证券 |
53.91 |
|
3.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
40.08 |
0.40 |
2.88% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.72% |
| 3 |
24国债11 |
3.03 |
0.03 |
0.22% |
| 4 |
安克转债 |
1.55 |
0.01 |
0.11% |
| 5 |
应流转债 |
0.90 |
0.01 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
2.27% |
-0.96% |
38.73% |
43.71% |
0.29% |
16.78% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
6888/10633 |
5365/10633 |
7399/10633 |
1476/10633 |
2582/10633 |
8855/10633 |
4284/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.2184 |
2.2184 |
0.0065 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
2.2119 |
2.2119 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
2.2099 |
2.2099 |
0.0059 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0133 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
2.2173 |
2.2173 |
0.0008 |
0.04% |
