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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张彩婷,何龙
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商轮船 |
110.72 |
|
5.96% |
| 2 |
美的集团 |
108.63 |
|
5.85% |
| 3 |
安井食品 |
106.24 |
|
5.72% |
| 4 |
贵州茅台 |
96.40 |
|
5.19% |
| 5 |
分众传媒 |
93.89 |
|
5.06% |
| 6 |
中远海能 |
86.71 |
|
4.67% |
| 7 |
水星家纺 |
76.80 |
|
4.14% |
| 8 |
洽洽食品 |
73.08 |
|
3.94% |
| 9 |
中国海洋石油 |
73.11 |
|
3.94% |
| 10 |
中国石油股份 |
72.66 |
|
3.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
60.61 |
0.60 |
3.26% |
| 2 |
25国债13 |
40.24 |
0.40 |
2.17% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
2.81% |
12.75% |
28.71% |
53.61% |
8.40% |
26.17% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5773/10774 |
2572/10774 |
1396/10774 |
1637/10774 |
1395/10774 |
2285/10774 |
3102/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.3976 |
2.3976 |
-0.0694 |
-2.81% |
| 2026-02-12 |
2.4670 |
2.4670 |
0.0318 |
1.31% |
| 2026-02-11 |
2.4352 |
2.4352 |
0.0144 |
0.59% |
| 2026-02-10 |
2.4208 |
2.4208 |
0.0163 |
0.68% |
| 2026-02-09 |
2.4045 |
2.4045 |
0.0170 |
0.71% |
