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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 黄济宽
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.85亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中银香港债01BC |
15284.18 |
150.00 |
7.60% |
| 2 |
23光大租赁债 |
13471.92 |
130.00 |
6.70% |
| 3 |
18东方债01BC(品种二) |
13018.09 |
120.00 |
6.47% |
| 4 |
23信达金融债01 |
11449.83 |
110.00 |
5.69% |
| 5 |
23奔驰汽车债01 |
10136.80 |
100.00 |
5.04% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.12% |
0.45% |
0.54% |
1.36% |
0.02% |
8.17% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3500/8770 |
5424/8770 |
4984/8770 |
3997/8770 |
4054/8770 |
3877/8770 |
4123/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1153 |
1.2103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1154 |
1.2104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1154 |
1.2104 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1151 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1150 |
1.2100 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0300 |
| 2024-12-11 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
0.0100 |
| 2023-11-15 |
2023-11-16 |
2023-11-16 |
2023-11-17 |
0.0100 |
| 2022-12-08 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.0100 |
| 2021-11-30 |
2021-12-01 |
2021-12-01 |
2021-12-02 |
0.0100 |
