加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 黄济宽
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.36亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中银香港债01BC |
15068.67 |
150.00 |
6.27% |
| 2 |
23光大租赁债 |
13181.33 |
130.00 |
5.49% |
| 3 |
23交行债01 |
12204.80 |
120.00 |
5.08% |
| 4 |
23信达金融债01 |
11181.99 |
110.00 |
4.66% |
| 5 |
21邮储银行二级01 |
10231.77 |
100.00 |
4.26% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.20% |
0.37% |
0.71% |
1.56% |
0.24% |
7.83% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4418/8836 |
6153/8836 |
5660/8836 |
5169/8836 |
4457/8836 |
6844/8836 |
4599/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1178 |
1.2128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.1178 |
1.2128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1176 |
1.2126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.1174 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.1174 |
1.2124 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0300 |
| 2024-12-11 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
0.0100 |
| 2023-11-15 |
2023-11-16 |
2023-11-16 |
2023-11-17 |
0.0100 |
| 2022-12-08 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.0100 |
| 2021-11-30 |
2021-12-01 |
2021-12-01 |
2021-12-02 |
0.0100 |
