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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 黄济宽
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.85亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中银香港债01BC |
15284.18 |
150.00 |
7.60% |
| 2 |
23光大租赁债 |
13471.92 |
130.00 |
6.70% |
| 3 |
18东方债01BC(品种二) |
13018.09 |
120.00 |
6.47% |
| 4 |
23信达金融债01 |
11449.83 |
110.00 |
5.69% |
| 5 |
23奔驰汽车债01 |
10136.80 |
100.00 |
5.04% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.13% |
0.37% |
0.57% |
1.50% |
0.06% |
8.16% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
6354/8781 |
6911/8781 |
6258/8781 |
4324/8781 |
4228/8781 |
6348/8781 |
4281/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1158 |
1.2108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1157 |
1.2107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.1156 |
1.2106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.1156 |
1.2106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1155 |
1.2105 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0300 |
| 2024-12-11 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
0.0100 |
| 2023-11-15 |
2023-11-16 |
2023-11-16 |
2023-11-17 |
0.0100 |
| 2022-12-08 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.0100 |
| 2021-11-30 |
2021-12-01 |
2021-12-01 |
2021-12-02 |
0.0100 |
