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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.1350元
- 基金经理：
- 潘如璐
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开15 |
5623.37 |
50.00 |
8.48% |
| 2 |
20国开05 |
5351.21 |
50.00 |
8.07% |
| 3 |
22进出15 |
5136.95 |
50.00 |
7.74% |
| 4 |
25国开清发02 |
5016.11 |
50.00 |
7.56% |
| 5 |
24国开05 |
3199.10 |
30.00 |
4.82% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.10% |
0.61% |
0.01% |
0.12% |
0.09% |
7.47% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
7365/8765 |
4452/8765 |
3372/8765 |
6900/8765 |
7583/8765 |
7485/8765 |
4850/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0928 |
1.2278 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0938 |
1.2288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0936 |
1.2286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0937 |
1.2287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0937 |
1.2287 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-23 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0200 |
| 2024-06-28 |
2024-07-01 |
2024-07-01 |
2024-07-03 |
0.0300 |
| 2022-12-22 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0150 |
| 2022-07-20 |
2022-07-22 |
2022-07-22 |
2022-07-26 |
0.0200 |
| 2021-12-20 |
2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-24 |
0.0200 |
