东吴悦秀纯债债券C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -11.74% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 95.43 | 0.00 | 0.04 | 0.30 | 4.53 | 0.01 | 6.64 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 91.00 | 0.00 | 0.03 | 0.75 | 8.97 | 0.01 | 8.37 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.59 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.33 | 99.91 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 9.33 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 10.70 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | 99.93 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 10.60 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.07 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.07 |