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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖威兵
- 成立日期：
- 2018-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
3346.95 |
|
8.96% |
| 2 |
悦康药业 |
2522.24 |
|
6.75% |
| 3 |
泽璟制药 |
2393.18 |
|
6.41% |
| 4 |
一品红 |
2117.49 |
|
5.67% |
| 5 |
海思科 |
1754.56 |
|
4.70% |
| 6 |
中芯国际 |
1670.46 |
|
4.47% |
| 7 |
中芯国际 |
1550.60 |
|
4.15% |
| 8 |
立讯精密 |
1265.98 |
|
3.39% |
| 9 |
光启技术 |
1148.07 |
|
3.07% |
| 10 |
辰欣药业 |
1103.04 |
|
2.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
2.10 |
0.02 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
-3.12% |
-6.49% |
21.96% |
38.67% |
41.42% |
11.55% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
8709/10616 |
9997/10616 |
9246/10616 |
3368/10616 |
2035/10616 |
2010/10616 |
5455/10616 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-12-25 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-12-24 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0066 |
0.59% |
