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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖威兵
- 成立日期：
- 2018-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0103 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0530 |
5.16 |
| 2026-03-31 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0153 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0284 |
2.79 |
| 2026-03-26 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0115 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0147 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0191 |
1.92 |
| 2026-03-23 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0408 |
-3.94 |
| 2026-03-20 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0078 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0213 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0087 |
-0.81 |
| 2026-03-16 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-03-13 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0195 |
-1.79 |
| 2026-03-12 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0110 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0057 |
-0.52 |
| 2026-03-10 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0183 |
1.68 |
| 2026-03-09 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0143 |
-1.30 |