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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.07亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中一科技 |
11186.00 |
|
9.76% |
| 2 |
厦钨新能 |
10785.00 |
|
9.41% |
| 3 |
先导智能 |
10396.19 |
|
9.07% |
| 4 |
宏工科技 |
10050.66 |
|
8.77% |
| 5 |
先惠技术 |
9911.47 |
|
8.65% |
| 6 |
三祥新材 |
9392.21 |
|
8.19% |
| 7 |
微导纳米 |
7525.53 |
|
6.56% |
| 8 |
海亮股份 |
7153.53 |
|
6.24% |
| 9 |
国瓷材料 |
6447.00 |
|
5.62% |
| 10 |
英联股份 |
5724.00 |
|
4.99% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
21.00% |
15.19% |
29.81% |
47.29% |
87.94% |
40.44% |
67.69% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
72/11108 |
1392/11108 |
1808/11108 |
1429/11108 |
1495/11108 |
1522/11108 |
1865/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0326 |
3.02% |
| 2026-06-17 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0186 |
1.75% |
| 2026-06-16 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0594 |
5.93% |
| 2026-06-15 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0697 |
7.48% |
| 2026-06-12 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0128 |
1.39% |
