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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.22亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宏工科技 |
10339.05 |
|
9.84% |
| 2 |
厦钨新能 |
10290.21 |
|
9.79% |
| 3 |
先惠技术 |
10108.14 |
|
9.62% |
| 4 |
先导智能 |
9961.49 |
|
9.48% |
| 5 |
博苑股份 |
7875.99 |
|
7.50% |
| 6 |
微导纳米 |
7534.80 |
|
7.17% |
| 7 |
利元亨 |
7230.68 |
|
6.88% |
| 8 |
中一科技 |
6910.71 |
|
6.58% |
| 9 |
英联股份 |
6778.80 |
|
6.45% |
| 10 |
科新机电 |
5156.86 |
|
4.91% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
2.49% |
8.26% |
26.90% |
90.32% |
14.69% |
6.78% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6032/10774 |
2800/10774 |
2689/10774 |
1894/10774 |
232/10774 |
658/10774 |
6743/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0031 |
0.34% |
| 2026-02-12 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0042 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0083 |
-0.91% |
| 2026-02-10 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0094 |
-1.02% |
| 2026-02-09 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0136 |
1.50% |
