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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.49亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
先导智能 |
19968.26 |
|
9.63% |
| 2 |
厦钨新能 |
19837.79 |
|
9.56% |
| 3 |
宏工科技 |
18685.02 |
|
9.01% |
| 4 |
先惠技术 |
17683.08 |
|
8.53% |
| 5 |
道氏技术 |
17046.70 |
|
8.22% |
| 6 |
孚能科技 |
16652.48 |
|
8.03% |
| 7 |
英联股份 |
16444.60 |
|
7.93% |
| 8 |
天奈科技 |
14557.15 |
|
7.02% |
| 9 |
三祥新材 |
14491.74 |
|
6.99% |
| 10 |
上海洗霸 |
14350.27 |
|
6.92% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.67% |
5.81% |
-8.01% |
34.44% |
86.34% |
5.59% |
-3.81% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
209/10633 |
2518/10633 |
9868/10633 |
1841/10633 |
359/10633 |
569/10633 |
8876/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0443 |
5.59% |
| 2025-12-31 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0072 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0026 |
-0.32% |
