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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贲兴振
- 成立日期：
- 2018-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0076 |
-0.64 |
| 2026-01-07 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0106 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0090 |
0.77 |
| 2025-12-31 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-29 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0051 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-18 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0119 |
1.02 |
| 2025-12-17 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0064 |
0.55 |
| 2025-12-16 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0058 |
0.50 |
| 2025-12-12 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0022 |
0.19 |