银华混改红利灵活配置混合发起式A 净资产规模 0.30 亿元，比上期增加 -9.27% , 股票配置占比上期增加 -6.90% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.27 | 86.99 | 0.02 | 5.43 | 0.02 | 7.54 | 0.00 | 0.04 | 0.30 | 0.32 |
| 2025-06-30 | 0.29 | 88.79 | 0.02 | 5.24 | 0.02 | 5.89 | 0.00 | 0.08 | 0.33 | 0.33 |
| 2025-03-31 | 0.28 | 85.35 | 0.02 | 6.83 | 0.03 | 7.77 | 0.00 | 0.05 | 0.31 | 0.33 |
| 2024-12-31 | 0.34 | 76.53 | 0.02 | 5.29 | 0.08 | 17.63 | 0.00 | 0.55 | 0.33 | 0.44 |
| 2024-09-30 | 0.23 | 62.97 | 0.02 | 5.39 | 0.11 | 31.21 | 0.00 | 0.43 | 0.35 | 0.36 |
| 2024-06-30 | 0.35 | 92.18 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.79 | 0.00 | 0.03 | 0.37 | 0.38 |
| 2024-03-31 | 0.32 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 10.45 | 0.06 | 14.88 | 0.40 | 0.43 |
| 2023-12-31 | 0.37 | 87.61 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 12.33 | 0.00 | 0.06 | 0.41 | 0.43 |