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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蓓琳
- 成立日期：
- 2018-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
731.64 |
|
5.51% |
| 2 |
中国平安 |
672.34 |
|
5.07% |
| 3 |
腾讯控股 |
671.89 |
|
5.06% |
| 4 |
贵州茅台 |
628.42 |
|
4.74% |
| 5 |
海尔智家 |
618.99 |
|
4.67% |
| 6 |
恒瑞医药 |
595.30 |
|
4.49% |
| 7 |
杭州银行 |
587.28 |
|
4.43% |
| 8 |
晶方科技 |
539.60 |
|
4.07% |
| 9 |
东方电缆 |
523.44 |
|
3.95% |
| 10 |
中天科技 |
498.16 |
|
3.75% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
5.72% |
2.22% |
16.20% |
23.37% |
3.75% |
-3.85% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
8792/10649 |
5626/10649 |
6344/10649 |
5042/10649 |
5453/10649 |
5381/10649 |
8990/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.8675 |
1.8675 |
0.0159 |
0.86% |
| 2026-01-16 |
1.8516 |
1.8516 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2026-01-15 |
1.8656 |
1.8656 |
0.0097 |
0.52% |
| 2026-01-14 |
1.8559 |
1.8559 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
1.8595 |
1.8595 |
-0.0036 |
-0.19% |
