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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蓓琳
- 成立日期：
- 2018-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.8595 |
1.8595 |
-0.0036 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
1.8631 |
1.8631 |
0.0046 |
0.25 |
| 2026-01-09 |
1.8585 |
1.8585 |
0.0148 |
0.80 |
| 2026-01-08 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0107 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.8544 |
1.8544 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.8524 |
1.8524 |
0.0212 |
1.16 |
| 2026-01-05 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0465 |
2.61 |
| 2025-12-31 |
1.7847 |
1.7847 |
-0.0088 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.7935 |
1.7935 |
0.0037 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.7898 |
1.7898 |
-0.0154 |
-0.85 |
| 2025-12-26 |
1.8052 |
1.8052 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.8067 |
1.8067 |
0.0069 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.7998 |
1.7998 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
1.8019 |
1.8019 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0137 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0166 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.7717 |
1.7717 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0247 |
1.41 |
| 2025-12-16 |
1.7515 |
1.7515 |
-0.0226 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
1.7741 |
1.7741 |
-0.0075 |
-0.42 |