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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周志敏
- 成立日期：
- 2017-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
1739.84 |
|
9.21% |
| 2 |
昆仑万维 |
1167.60 |
|
6.18% |
| 3 |
金山办公 |
1095.90 |
|
5.80% |
| 4 |
中际旭创 |
835.70 |
|
4.42% |
| 5 |
英维克 |
830.54 |
|
4.40% |
| 6 |
寒武纪 |
723.05 |
|
3.83% |
| 7 |
北方华创 |
706.98 |
|
3.74% |
| 8 |
华峰测控 |
676.52 |
|
3.58% |
| 9 |
中国移动 |
652.78 |
|
3.46% |
| 10 |
歌尔股份 |
643.26 |
|
3.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
980.82 |
9.70 |
5.19% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.52% |
-12.00% |
-0.65% |
-10.79% |
13.86% |
-0.65% |
-9.08% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
5924/6768 |
5832/6768 |
3175/6768 |
5486/6768 |
3823/6768 |
3191/6768 |
5891/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8992 |
1.8992 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-04-02 |
1.8965 |
1.8965 |
-0.0461 |
-2.37% |
| 2026-04-01 |
1.9426 |
1.9426 |
0.0455 |
2.40% |
| 2026-03-31 |
1.8971 |
1.8971 |
-0.0519 |
-2.66% |
| 2026-03-30 |
1.9490 |
1.9490 |
-0.0009 |
-0.05% |
