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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周志敏
- 成立日期：
- 2017-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.1174 |
2.1174 |
-0.0195 |
-0.91 |
| 2026-01-16 |
2.1369 |
2.1369 |
0.0194 |
0.92 |
| 2026-01-15 |
2.1175 |
2.1175 |
-0.0092 |
-0.43 |
| 2026-01-14 |
2.1267 |
2.1267 |
0.0415 |
1.99 |
| 2026-01-13 |
2.0852 |
2.0852 |
-0.0586 |
-2.73 |
| 2026-01-12 |
2.1438 |
2.1438 |
0.0891 |
4.34 |
| 2026-01-09 |
2.0547 |
2.0547 |
0.0562 |
2.81 |
| 2026-01-08 |
1.9985 |
1.9985 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.9988 |
1.9988 |
0.0118 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0247 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.9623 |
1.9623 |
0.0534 |
2.80 |
| 2025-12-31 |
1.9089 |
1.9089 |
-0.0157 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
1.9246 |
1.9246 |
0.0181 |
0.95 |
| 2025-12-29 |
1.9065 |
1.9065 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.9067 |
1.9067 |
-0.0121 |
-0.63 |
| 2025-12-25 |
1.9188 |
1.9188 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0278 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
1.8892 |
1.8892 |
0.0162 |
0.86 |
| 2025-12-22 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0394 |
2.15 |
| 2025-12-19 |
1.8336 |
1.8336 |
-0.0008 |
-0.04 |