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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周志敏
- 成立日期：
- 2017-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8992 |
1.8992 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-04-02 |
1.8965 |
1.8965 |
-0.0461 |
-2.37 |
| 2026-04-01 |
1.9426 |
1.9426 |
0.0455 |
2.40 |
| 2026-03-31 |
1.8971 |
1.8971 |
-0.0519 |
-2.66 |
| 2026-03-30 |
1.9490 |
1.9490 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.9499 |
1.9499 |
0.0044 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.9455 |
1.9455 |
-0.0366 |
-1.85 |
| 2026-03-25 |
1.9821 |
1.9821 |
0.0265 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
1.9556 |
1.9556 |
0.0303 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
1.9253 |
1.9253 |
-0.0908 |
-4.50 |
| 2026-03-20 |
2.0161 |
2.0161 |
-0.0317 |
-1.55 |
| 2026-03-19 |
2.0478 |
2.0478 |
-0.0186 |
-0.90 |
| 2026-03-18 |
2.0664 |
2.0664 |
0.0343 |
1.69 |
| 2026-03-17 |
2.0321 |
2.0321 |
-0.0391 |
-1.89 |
| 2026-03-16 |
2.0712 |
2.0712 |
0.0197 |
0.96 |
| 2026-03-13 |
2.0515 |
2.0515 |
-0.0059 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
2.0574 |
2.0574 |
-0.0152 |
-0.73 |
| 2026-03-11 |
2.0726 |
2.0726 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
2.0735 |
2.0735 |
0.0297 |
1.45 |
| 2026-03-09 |
2.0438 |
2.0438 |
-0.0433 |
-2.07 |