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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- 0.1250元
- 基金经理：
- 姚奕帆
- 成立日期：
- 2018-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.31亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4515.91 |
|
5.39% |
| 2 |
中国平安 |
2963.96 |
|
3.53% |
| 3 |
紫金矿业 |
2793.63 |
|
3.33% |
| 4 |
招商银行 |
2712.29 |
|
3.23% |
| 5 |
中际旭创 |
2699.00 |
|
3.22% |
| 6 |
兴业银行 |
2171.26 |
|
2.59% |
| 7 |
工商银行 |
2005.12 |
|
2.39% |
| 8 |
药明康德 |
1936.49 |
|
2.31% |
| 9 |
工业富联 |
1835.58 |
|
2.19% |
| 10 |
美的集团 |
1840.04 |
|
2.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
182.39 |
1.80 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
6.59% |
7.74% |
11.56% |
30.09% |
10.49% |
43.87% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
2.37% |
7.36% |
6.51% |
11.61% |
34.30% |
11.37% |
33.41% |
| 同类型阶段排名 |
5052/10958 |
4517/10958 |
3499/10958 |
4106/10958 |
4448/10958 |
4327/10958 |
3127/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
2.1022 |
2.2272 |
0.0178 |
0.76% |
| 2026-05-12 |
2.0864 |
2.2114 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
2.0887 |
2.2137 |
0.0297 |
1.28% |
| 2026-05-08 |
2.0623 |
2.1873 |
-0.0156 |
-0.67% |
| 2026-05-07 |
2.0762 |
2.2012 |
0.0003 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-13 |
2019-11-15 |
2019-11-15 |
2019-11-19 |
0.1250 |
