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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.1250元
- 基金经理：
- 姚奕帆
- 成立日期：
- 2018-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.31亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4515.91 |
|
5.39% |
| 2 |
中国平安 |
2963.96 |
|
3.53% |
| 3 |
紫金矿业 |
2793.63 |
|
3.33% |
| 4 |
招商银行 |
2712.29 |
|
3.23% |
| 5 |
中际旭创 |
2699.00 |
|
3.22% |
| 6 |
兴业银行 |
2171.26 |
|
2.59% |
| 7 |
工商银行 |
2005.12 |
|
2.39% |
| 8 |
药明康德 |
1936.49 |
|
2.31% |
| 9 |
工业富联 |
1835.58 |
|
2.19% |
| 10 |
美的集团 |
1840.04 |
|
2.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
182.39 |
1.80 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.30% |
-2.25% |
3.58% |
8.38% |
24.08% |
5.45% |
38.57% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
7192/11052 |
7329/11052 |
3792/11052 |
4113/11052 |
4371/11052 |
4385/11052 |
3026/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.0063 |
2.1313 |
-0.0393 |
-1.71% |
| 2026-06-04 |
2.0413 |
2.1663 |
-0.0206 |
-0.89% |
| 2026-06-03 |
2.0596 |
2.1846 |
0.0092 |
0.40% |
| 2026-06-02 |
2.0514 |
2.1764 |
0.0309 |
1.36% |
| 2026-06-01 |
2.0239 |
2.1489 |
-0.0099 |
-0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-13 |
2019-11-15 |
2019-11-15 |
2019-11-19 |
0.1250 |
