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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0030元
- 基金经理：
- 邹天培
- 成立日期：
- 2018-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0391 |
1.0421 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0393 |
1.0423 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.0404 |
1.0434 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-03-31 |
1.0379 |
1.0409 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.0399 |
1.0429 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0391 |
1.0421 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0383 |
1.0413 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.0404 |
1.0434 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
1.0381 |
1.0411 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.0357 |
1.0387 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-03-20 |
1.0393 |
1.0423 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.0402 |
1.0432 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.0432 |
1.0462 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0421 |
1.0451 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.0443 |
1.0473 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.0454 |
1.0484 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.0477 |
1.0507 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0489 |
1.0519 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.0482 |
1.0512 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.0458 |
1.0488 |
-0.0017 |
-0.16 |