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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿嘉洲
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
18584.62 |
|
9.54% |
| 2 |
新易盛 |
18300.53 |
|
9.39% |
| 3 |
寒武纪 |
18261.68 |
|
9.37% |
| 4 |
海光信息 |
15738.47 |
|
8.08% |
| 5 |
麦格米特 |
15533.73 |
|
7.97% |
| 6 |
兴森科技 |
13689.40 |
|
7.03% |
| 7 |
工业富联 |
13205.96 |
|
6.78% |
| 8 |
天孚通信 |
11700.02 |
|
6.01% |
| 9 |
盛科通信 |
10086.15 |
|
5.18% |
| 10 |
中科曙光 |
10051.58 |
|
5.16% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.26% |
5.45% |
6.50% |
73.08% |
51.82% |
4.83% |
52.32% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3276/10636 |
4444/10636 |
3143/10636 |
259/10636 |
2380/10636 |
4084/10636 |
1303/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
4.1883 |
4.1883 |
0.0762 |
1.85% |
| 2026-01-09 |
4.1121 |
4.1121 |
0.0327 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
4.0794 |
4.0794 |
0.0269 |
0.66% |
| 2026-01-07 |
4.0525 |
4.0525 |
0.0256 |
0.64% |
| 2026-01-06 |
4.0269 |
4.0269 |
-0.0292 |
-0.72% |
