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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿嘉洲
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
13667.00 |
|
9.96% |
| 2 |
寒武纪 |
12885.86 |
|
9.39% |
| 3 |
中际旭创 |
11399.68 |
|
8.30% |
| 4 |
新易盛 |
10527.65 |
|
7.67% |
| 5 |
盛科通信 |
6113.00 |
|
4.45% |
| 6 |
兴森科技 |
5678.22 |
|
4.14% |
| 7 |
生益科技 |
5495.89 |
|
4.00% |
| 8 |
剑桥科技 |
5493.36 |
|
4.00% |
| 9 |
中材科技 |
5486.16 |
|
4.00% |
| 10 |
天孚通信 |
5431.05 |
|
3.96% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.58% |
-1.90% |
-6.60% |
40.86% |
41.04% |
-1.13% |
36.36% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.61% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
10489/10733 |
8813/10733 |
10260/10733 |
797/10733 |
2407/10733 |
9495/10733 |
2040/10733 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
3.9502 |
3.9502 |
-0.0640 |
-1.59% |
| 2026-02-05 |
4.0142 |
4.0142 |
-0.1231 |
-2.98% |
| 2026-02-04 |
4.1373 |
4.1373 |
-0.1050 |
-2.48% |
| 2026-02-03 |
4.2423 |
4.2423 |
0.0950 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
4.1473 |
4.1473 |
-0.1270 |
-2.97% |
