加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1788元
- 基金经理：
- 章健,徐超
- 成立日期：
- 2017-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
738.19 |
|
7.87% |
| 2 |
震裕科技 |
728.30 |
|
7.76% |
| 3 |
恒立液压 |
666.55 |
|
7.10% |
| 4 |
拓普集团 |
643.87 |
|
6.86% |
| 5 |
奥比中光 |
643.07 |
|
6.85% |
| 6 |
兆威机电 |
591.12 |
|
6.30% |
| 7 |
银轮股份 |
555.88 |
|
5.92% |
| 8 |
科达利 |
465.77 |
|
4.96% |
| 9 |
东睦股份 |
443.73 |
|
4.73% |
| 10 |
伟创电气 |
435.95 |
|
4.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
261.65 |
2.60 |
2.79% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.18% |
13.12% |
5.04% |
44.02% |
58.85% |
4.27% |
24.16% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3351/10636 |
878/10636 |
3963/10636 |
1395/10636 |
1717/10636 |
4625/10636 |
3567/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.9893 |
2.1681 |
0.0093 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
1.9810 |
2.1598 |
0.0641 |
2.99% |
| 2026-01-08 |
1.9234 |
2.1022 |
-0.0076 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
1.9302 |
2.1090 |
0.0085 |
0.40% |
| 2026-01-06 |
1.9226 |
2.1014 |
-0.0061 |
-0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-04-18 |
2023-04-19 |
2023-04-19 |
2023-04-20 |
0.1788 |
