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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2017-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.51亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
6083.87 |
|
2.89% |
| 2 |
北方华创 |
5886.56 |
|
2.80% |
| 3 |
紫金矿业 |
4519.92 |
|
2.15% |
| 4 |
兆易创新 |
3830.44 |
|
1.82% |
| 5 |
长川科技 |
3697.89 |
|
1.76% |
| 6 |
龙磁科技 |
3396.87 |
|
1.61% |
| 7 |
华峰化学 |
3284.20 |
|
1.56% |
| 8 |
华菱钢铁 |
3248.83 |
|
1.54% |
| 9 |
东睦股份 |
2974.23 |
|
1.41% |
| 10 |
中芯国际 |
2938.88 |
|
1.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
本钢转债 |
16878.68 |
139.78 |
8.02% |
| 2 |
华安转债 |
15247.23 |
114.44 |
7.25% |
| 3 |
温氏转债 |
15210.61 |
116.00 |
7.23% |
| 4 |
南航转债 |
11455.11 |
90.20 |
5.44% |
| 5 |
25国债01 |
9361.82 |
92.90 |
4.45% |
| 6 |
金诚转债 |
8915.53 |
0.00 |
4.24% |
| 7 |
柳工转2 |
8435.85 |
0.00 |
4.01% |
| 8 |
神马转债 |
8127.59 |
0.00 |
3.86% |
| 9 |
烽火转债 |
5766.61 |
0.00 |
2.74% |
| 10 |
平煤转债 |
5639.89 |
0.00 |
2.68% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.46% |
10.20% |
6.71% |
26.82% |
40.68% |
5.63% |
36.77% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
20/8770 |
22/8770 |
56/8770 |
25/8770 |
27/8770 |
86/8770 |
81/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.0479 |
2.0479 |
0.0580 |
2.91% |
| 2026-01-05 |
1.9899 |
1.9899 |
0.0512 |
2.64% |
| 2025-12-31 |
1.9387 |
1.9387 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
1.9418 |
1.9418 |
0.0083 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
1.9335 |
1.9335 |
-0.0181 |
-0.93% |
