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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2017-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
4850.62 |
|
2.26% |
| 2 |
东睦股份 |
3997.13 |
|
1.87% |
| 3 |
洛阳钼业 |
3850.20 |
|
1.80% |
| 4 |
盛屯矿业 |
3783.94 |
|
1.77% |
| 5 |
长川科技 |
3760.63 |
|
1.76% |
| 6 |
兆易创新 |
2776.25 |
|
1.30% |
| 7 |
龙磁科技 |
2776.66 |
|
1.30% |
| 8 |
云铝股份 |
2761.44 |
|
1.29% |
| 9 |
大族激光 |
2695.89 |
|
1.26% |
| 10 |
中芯国际 |
2662.25 |
|
1.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
温氏转债 |
18042.87 |
139.07 |
8.42% |
| 2 |
柳工转2 |
12954.56 |
67.32 |
6.05% |
| 3 |
金诚转债 |
12209.69 |
16.17 |
5.70% |
| 4 |
兴业转债 |
10624.70 |
88.00 |
4.96% |
| 5 |
平煤转债 |
9328.86 |
67.37 |
4.36% |
| 6 |
本钢转债 |
9011.57 |
0.00 |
4.21% |
| 7 |
南航转债 |
7867.67 |
0.00 |
3.67% |
| 8 |
上银转债 |
5971.63 |
0.00 |
2.79% |
| 9 |
国投转债 |
5784.79 |
0.00 |
2.70% |
| 10 |
华安转债 |
5464.82 |
0.00 |
2.55% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.56% |
2.63% |
12.32% |
21.59% |
40.87% |
11.15% |
43.42% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
51/8836 |
134/8836 |
50/8836 |
35/8836 |
20/8836 |
51/8836 |
55/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.1549 |
2.1549 |
-0.0223 |
-1.02% |
| 2026-02-12 |
2.1772 |
2.1772 |
0.0302 |
1.41% |
| 2026-02-11 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
2.1477 |
2.1477 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2026-02-09 |
2.1525 |
2.1525 |
0.0513 |
2.44% |
