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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2493元
- 基金经理：
- 方昆明
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.36亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0533 |
1.3026 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0531 |
1.3024 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0530 |
1.3023 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0530 |
1.3023 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0528 |
1.3021 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0527 |
1.3020 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0526 |
1.3019 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0528 |
1.3021 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0530 |
1.3023 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0526 |
1.3019 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0525 |
1.3018 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0524 |
1.3017 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0525 |
1.3018 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0524 |
1.3017 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0522 |
1.3015 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0521 |
1.3014 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0519 |
1.3012 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0518 |
1.3011 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0514 |
1.3007 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0511 |
1.3004 |
0.0005 |
0.04 |