海富通融丰定开债券 净资产规模 40.16 亿元，比上期增加 -1.87% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 99.56 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.35 | 40.16 | 40.18 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.93 | 99.85 | 0.07 | 0.15 | -0.00 | 0.00 | 40.93 | 43.99 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 43.52 | 99.80 | 0.09 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 40.76 | 43.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 41.47 | 99.53 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.36 | 41.65 | 41.66 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 36.98 | 99.41 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 0.57 | 30.44 | 37.20 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.31 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 20.38 | 24.32 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.63 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 20.10 | 24.63 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.46 | 99.62 | 0.08 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 20.53 | 20.54 |