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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李育鑫,易威
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.30亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
城投控股 |
2816.34 |
|
0.74% |
| 2 |
振华科技 |
2804.46 |
|
0.73% |
| 3 |
精进电动 |
2780.66 |
|
0.73% |
| 4 |
恒华科技 |
2741.14 |
|
0.72% |
| 5 |
华邦健康 |
2745.92 |
|
0.72% |
| 6 |
大恒科技 |
2763.78 |
|
0.72% |
| 7 |
小商品城 |
2772.27 |
|
0.72% |
| 8 |
南山控股 |
2703.37 |
|
0.71% |
| 9 |
爱柯迪 |
2700.03 |
|
0.71% |
| 10 |
回天新材 |
2712.49 |
|
0.71% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
-7.66% |
2.84% |
7.19% |
40.37% |
2.84% |
74.01% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
2323/10853 |
7778/10853 |
3147/10853 |
1827/10853 |
1714/10853 |
3237/10853 |
493/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.4105 |
2.4105 |
0.0391 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
2.3714 |
2.3714 |
-0.0285 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
2.3999 |
2.3999 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
2.3988 |
2.3988 |
0.0341 |
1.44% |
| 2026-03-26 |
2.3647 |
2.3647 |
-0.0252 |
-1.05% |
