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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.48亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
614.11 |
|
0.30% |
| 2 |
中国中铁 |
548.27 |
|
0.26% |
| 3 |
中国电建 |
485.27 |
|
0.23% |
| 4 |
中国铁建 |
409.59 |
|
0.20% |
| 5 |
中国交建 |
343.77 |
|
0.17% |
| 6 |
中国化学 |
301.75 |
|
0.15% |
| 7 |
中国能建 |
312.29 |
|
0.15% |
| 8 |
中国中冶 |
238.28 |
|
0.12% |
| 9 |
四川路桥 |
183.55 |
|
0.09% |
| 10 |
金诚信 |
185.22 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
906.96 |
9.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
1.74% |
0.17% |
9.60% |
4.82% |
4.82% |
9.71% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4215/6530 |
4124/6530 |
3073/6530 |
4058/6530 |
5077/6530 |
5060/6530 |
4491/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0055 |
0.64% |
| 2025-12-31 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-12-30 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0084 |
-0.97% |
| 2025-12-29 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0046 |
0.53% |
