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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.48亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0058 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0104 |
1.18 |
| 2026-01-07 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0057 |
0.65 |
| 2026-01-06 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0115 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0055 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0021 |
0.24 |
| 2025-12-30 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0084 |
-0.97 |
| 2025-12-29 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0026 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0046 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0015 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0065 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0034 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0035 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0074 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0016 |
0.19 |
| 2025-12-17 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0048 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0108 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0021 |
-0.25 |
| 2025-12-12 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0084 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0062 |
-0.73 |