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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王志鹏,姜华
- 成立日期：
- 2017-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 2 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
342.63 |
3.40 |
5.15% |
| 2 |
24特国01 |
107.72 |
1.00 |
1.62% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
2.54% |
-1.18% |
6.94% |
4.05% |
5.41% |
4.35% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.59% |
0.45% |
9.22% |
10.45% |
10.70% |
9.49% |
| 同类型阶段排名 |
277/1165 |
112/1165 |
1038/1165 |
560/1165 |
830/1165 |
719/1165 |
834/1165 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0069 |
0.54% |
