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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王志鹏,姜华
- 成立日期：
- 2017-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 2 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
342.63 |
3.40 |
5.15% |
| 2 |
24特国01 |
107.72 |
1.00 |
1.62% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.65% |
1.31% |
-1.50% |
6.60% |
4.86% |
5.36% |
3.65% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-1.05% |
-0.34% |
7.78% |
9.55% |
9.85% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
700/1159 |
47/1159 |
878/1159 |
533/1159 |
740/1159 |
689/1159 |
828/1159 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0056 |
-0.44% |
