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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王志鹏,姜华
- 成立日期：
- 2017-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0046 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0049 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-02-02 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0090 |
-0.69 |
| 2026-01-30 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-01-28 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-01-23 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-19 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0012 |
-0.09 |