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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王志鹏,姜华
- 成立日期：
- 2017-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0069 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0069 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0059 |
0.46 |
| 2025-12-08 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0107 |
0.84 |
| 2025-12-05 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-03 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0038 |
-0.30 |