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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文良,夏莹莹
- 成立日期：
- 2017-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沧州大化 |
558.00 |
|
0.72% |
| 2 |
九丰能源 |
500.50 |
|
0.64% |
| 3 |
浙江龙盛 |
455.35 |
|
0.58% |
| 4 |
拓荆科技 |
444.00 |
|
0.57% |
| 5 |
寒武纪 |
393.20 |
|
0.50% |
| 6 |
富创精密 |
279.08 |
|
0.36% |
| 7 |
华鲁恒升 |
271.50 |
|
0.35% |
| 8 |
世运电路 |
248.20 |
|
0.32% |
| 9 |
中国巨石 |
230.94 |
|
0.30% |
| 10 |
中微公司 |
229.78 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2311.78 |
22.90 |
2.97% |
| 2 |
25国债19 |
1521.40 |
15.10 |
1.95% |
| 3 |
26国债01 |
320.84 |
3.20 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
2.10% |
3.28% |
10.73% |
18.17% |
7.76% |
22.90% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
1.66% |
2.02% |
5.49% |
14.12% |
4.53% |
13.73% |
| 同类型阶段排名 |
761/1331 |
374/1331 |
308/1331 |
224/1331 |
417/1331 |
282/1331 |
299/1331 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-21 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0171 |
-1.04% |
| 2026-05-20 |
1.6372 |
1.6372 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0052 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0051 |
-0.31% |
