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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文良,夏莹莹
- 成立日期：
- 2017-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.28亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰华特 |
580.50 |
|
0.75% |
| 2 |
联赢激光 |
531.00 |
|
0.69% |
| 3 |
科兴制药 |
468.24 |
|
0.60% |
| 4 |
桐昆股份 |
450.30 |
|
0.58% |
| 5 |
兆易创新 |
426.60 |
|
0.55% |
| 6 |
特宝生物 |
420.24 |
|
0.54% |
| 7 |
中科飞测 |
406.11 |
|
0.52% |
| 8 |
华鲁恒升 |
399.15 |
|
0.52% |
| 9 |
奕东电子 |
368.64 |
|
0.48% |
| 10 |
上海洗霸 |
363.16 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2024.00 |
20.20 |
2.61% |
| 2 |
24国债21 |
1366.77 |
13.50 |
1.77% |
| 3 |
25国债01 |
503.87 |
5.00 |
0.65% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.13% |
4.89% |
4.89% |
11.26% |
13.42% |
2.72% |
15.83% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
3.03% |
3.40% |
10.07% |
14.70% |
2.57% |
11.39% |
| 同类型阶段排名 |
278/1189 |
291/1189 |
352/1189 |
474/1189 |
526/1189 |
491/1189 |
350/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-01-14 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0046 |
0.30% |
