加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭雪松
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3522.42 |
|
9.65% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
3047.79 |
|
8.35% |
| 3 |
泡泡玛特 |
2766.80 |
|
7.58% |
| 4 |
紫金矿业 |
2480.08 |
|
6.79% |
| 5 |
网易云音乐 |
2402.38 |
|
6.58% |
| 6 |
渣打集团 |
2167.41 |
|
5.94% |
| 7 |
山东黄金 |
1788.36 |
|
4.90% |
| 8 |
中国宏桥 |
1767.78 |
|
4.84% |
| 9 |
中国移动 |
1394.69 |
|
3.82% |
| 10 |
中国人寿 |
1303.28 |
|
3.57% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.08% |
-10.07% |
-4.18% |
-14.13% |
12.00% |
-4.18% |
25.66% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
9120/10853 |
9219/10853 |
9150/10853 |
10184/10853 |
5620/10853 |
9081/10853 |
2914/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0187 |
2.17% |
| 2026-03-31 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0116 |
-1.33% |
| 2026-03-30 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0162 |
-1.82% |
