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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿家琛
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3522.42 |
|
9.65% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
3047.79 |
|
8.35% |
| 3 |
泡泡玛特 |
2766.80 |
|
7.58% |
| 4 |
紫金矿业 |
2480.08 |
|
6.79% |
| 5 |
网易云音乐 |
2402.38 |
|
6.58% |
| 6 |
渣打集团 |
2167.41 |
|
5.94% |
| 7 |
山东黄金 |
1788.36 |
|
4.90% |
| 8 |
中国宏桥 |
1767.78 |
|
4.84% |
| 9 |
中国移动 |
1394.69 |
|
3.82% |
| 10 |
中国人寿 |
1303.28 |
|
3.57% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
0.26% |
0.29% |
8.11% |
33.03% |
6.90% |
26.02% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5525/10774 |
6051/10774 |
7662/10774 |
5699/10774 |
3482/10774 |
3066/10774 |
3119/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0260 |
-2.58% |
| 2026-02-12 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-02-11 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0131 |
1.30% |
| 2026-02-09 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0262 |
2.68% |
