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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿家琛
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.11亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3503.49 |
|
9.68% |
| 2 |
腾讯控股 |
3432.47 |
|
9.49% |
| 3 |
泡泡玛特 |
2898.60 |
|
8.01% |
| 4 |
紫金矿业 |
2279.62 |
|
6.30% |
| 5 |
网易云音乐 |
2263.98 |
|
6.26% |
| 6 |
TMH |
1757.89 |
|
4.86% |
| 7 |
汇丰控股 |
1757.89 |
|
4.86% |
| 8 |
山东黄金 |
1529.66 |
|
4.23% |
| 9 |
渣打集团 |
1122.06 |
|
3.10% |
| 10 |
中国宏桥 |
1108.31 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.29% |
1.42% |
-8.05% |
12.89% |
34.50% |
34.00% |
27.55% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
5068/10587 |
6288/10587 |
9568/10587 |
5234/10587 |
2477/10587 |
2739/10587 |
2971/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-12-22 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0154 |
1.67% |
| 2025-12-19 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0043 |
-0.47% |
