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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张云凯
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.3482 |
3.3482 |
0.0223 |
0.67 |
| 2026-01-08 |
3.3259 |
3.3259 |
0.0381 |
1.16 |
| 2026-01-07 |
3.2878 |
3.2878 |
0.0184 |
0.56 |
| 2026-01-06 |
3.2694 |
3.2694 |
0.0878 |
2.76 |
| 2026-01-05 |
3.1816 |
3.1816 |
0.0780 |
2.51 |
| 2025-12-31 |
3.1036 |
3.1036 |
-0.0085 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
3.1121 |
3.1121 |
0.0067 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
3.1054 |
3.1054 |
-0.0207 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
3.1261 |
3.1261 |
0.0474 |
1.54 |
| 2025-12-25 |
3.0787 |
3.0787 |
0.0102 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
3.0685 |
3.0685 |
0.0548 |
1.82 |
| 2025-12-23 |
3.0137 |
3.0137 |
-0.0059 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
3.0196 |
3.0196 |
0.0434 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
2.9762 |
2.9762 |
0.0290 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
2.9472 |
2.9472 |
0.0027 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
2.9445 |
2.9445 |
0.0835 |
2.92 |
| 2025-12-16 |
2.8610 |
2.8610 |
-0.0569 |
-1.95 |
| 2025-12-15 |
2.9179 |
2.9179 |
-0.0152 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
2.9331 |
2.9331 |
0.0131 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
2.9200 |
2.9200 |
-0.0267 |
-0.91 |