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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2240元
- 基金经理：
- 张挺
- 成立日期：
- 2017-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.64亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2590 |
1.4830 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.2589 |
1.4829 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.2589 |
1.4829 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.2580 |
1.4820 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2583 |
1.4823 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.2571 |
1.4811 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.2562 |
1.4802 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-04 |
1.2551 |
1.4791 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.2545 |
1.4785 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-02 |
1.2536 |
1.4776 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-01-30 |
1.2551 |
1.4791 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.2572 |
1.4812 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2570 |
1.4810 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.2562 |
1.4802 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.2572 |
1.4812 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.2583 |
1.4823 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.2560 |
1.4800 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.2546 |
1.4786 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.2535 |
1.4775 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.2530 |
1.4770 |
0.0011 |
0.07 |