加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2240元
- 基金经理：
- 张挺
- 成立日期：
- 2017-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.50亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
60506.32 |
500.62 |
4.39% |
| 2 |
上银转债 |
38641.46 |
314.93 |
2.81% |
| 3 |
重银转债 |
38614.49 |
317.10 |
2.80% |
| 4 |
24建行二级资本债02A |
28165.68 |
280.00 |
2.04% |
| 5 |
22工商银行二级01 |
26034.00 |
250.00 |
1.89% |
| 6 |
青农转债 |
16579.82 |
0.00 |
1.20% |
| 7 |
紫银转债 |
11161.81 |
0.00 |
0.81% |
| 8 |
天23转债 |
10109.93 |
0.00 |
0.73% |
| 9 |
恒邦转债 |
7125.30 |
0.00 |
0.52% |
| 10 |
牧原转债 |
6840.06 |
0.00 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
0.48% |
0.61% |
0.35% |
2.96% |
0.31% |
14.78% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
1777/8774 |
1995/8774 |
3239/8774 |
5133/8774 |
1937/8774 |
2388/8774 |
683/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2527 |
1.4767 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
1.2507 |
1.4747 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
1.2495 |
1.4735 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.2491 |
1.4731 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.2499 |
1.4739 |
0.0016 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-07 |
2023-12-08 |
2023-12-08 |
2023-12-11 |
0.0526 |
| 2023-11-23 |
2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-27 |
0.0550 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.1164 |
