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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁琳
- 成立日期：
- 2017-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3891.36 |
|
4.72% |
| 2 |
招商银行 |
2343.70 |
|
2.84% |
| 3 |
紫金矿业 |
2092.01 |
|
2.54% |
| 4 |
寒武纪 |
2026.06 |
|
2.46% |
| 5 |
中科曙光 |
1890.02 |
|
2.29% |
| 6 |
中信证券 |
1759.53 |
|
2.13% |
| 7 |
阳光电源 |
1488.60 |
|
1.81% |
| 8 |
中国太保 |
1363.74 |
|
1.65% |
| 9 |
中际旭创 |
1255.44 |
|
1.52% |
| 10 |
新易盛 |
1213.62 |
|
1.47% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
4.24% |
2.00% |
25.43% |
28.70% |
28.70% |
30.28% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
3816/6520 |
1954/6520 |
1758/6520 |
1882/6520 |
2299/6520 |
2279/6520 |
2480/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0086 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0074 |
0.45% |
| 2025-12-25 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0018 |
-0.11% |
